キーワードから探す
カテゴリーから探す
基準価額とは、投資信託の値段のことである。一般的に投資信託の基準価額は、投資信託が組み入れている株式や債券などの時価評価をもとに利息や配当収入を加算し、費用を引いて、1単位口数当たりに換算する。基準価額は日々算出され、1日に1つの価額として公表される。この基準価額に基づいて、投資信託の購入や換金が行われることになる。基準価額は多くの場合10,000口当たりで表示される。
